ipad-606766_1280

E-BOOK

 

 

Что такое рынок Форекс

Рынок Форекс  (от англ. Foreign Exchange) — это международный валютный рынок.  Он является самым крупным и захватывающим финансовым рынком в мире. Его объем не позволяет кому-либо, включая любое государственное учреждение или правительство, контролировать рынок Форекс. В отличие от других биржевых рынков, рынок Форекс децентрализован. Поэтому торговля валютными парами осуществляется в режиме онлайн через глобальную сеть банков, международных корпораций, импортеров и экспортеров, брокеров и биржевых трейдеров.

 

Форекс является наибольшим финансовым рынком в мире. Он открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, ежедневный оборот составляет более 3-х триллионов долларов США. На сегодняшний день он в три  раза превышает рынки капитала и ценных бумаг США вместе взятые,  является наиболее ликвидным мировым рынком, что позволит Вам открывать и закрывать сделки мгновенно.

 

Банки, финансовые и страховые компании, инвесторы и частные трейдеры нуждаются в иностранной валюте для покупки и продажи своих товаров и услуг. Рынок Форекс позволяет всем участникам рынка  продавать  и  покупать иностранную  валюту из любой  точки планеты  в любое  время.

 

Первоначально рынок Форекс представлял  услуги  торговли  валютой исключительно для банков, больших финансовых корпораций, брокеров и даже государств. С тех пор рынок значительно изменился и теперь кто-угодно может принять участие в торгах. Тем не менее, погоду на рынке делают наибольшие его участники  – гиганты  мировых финансовых центров, таких как Лондон и Нью-Йорк.

 

Существует несколько видов участников рынка Форекс. Различие заключается в суммах, которыми они оперируют – от нескольких тысяч до миллиардов долларов. Кредитное  плечо может составлять от соотношения  1:25 до 1:1000.

 

Как происходит торговля валютой

В процессе торговли на валютном рынке одновременно происходит покупка одной валюты и продажа другой. Валюты котируются, покупаются и продаются в парах, например EUR-USD. Основными валютами являются EUR (евро), GBP (фунт стерлингов, ) AUD (австралийский доллар), NZD (новозеландский доллар), CAD (канадский доллар), CHF (швейцарский  франк)  и  JPY  (японская  йена).  Эти валюты котируются относительно USD  (доллар  США).  Котировка  всегда происходит  в следущем  порядке:

b1

Валютная котировка состоит из двух валют Форекс, находящихся рядом и разделенных линией или дефисом (например, Евро/Доллар). В валютной паре та валюта, которая находится слева, называется базовой валютой, та, которая находится справа – котируемая. Базовая валюта является основой для цены спроса (англ. Bid price) — наивысшей цены, по которой кто-либо желает купить данную валюту и цены предложения – самой низкой цены, по которой кто-либо желает  продать данную валюту.

 

К примеру, если в паре EUR/USD Вы покупаете Евро, то Вы автоматически продаете Доллар США. Вы заключаете  эту сделку в  том  случае,  если ожидаете, что Евро будет дорожать относительно  Доллара  США.

 

Если EUR/USD котируется по цене 1.5460, это значит, что  один евро стоит чуть более $1.54. Если стоимость Евро возрастает с 1.5460 до 1.5461, это значит, что Евро вырос на один пункт. Пункт — это минимальное  изменение показателя стоимости той или иной валюты, пункт  равен  одной  десятитысячной  Евро, Доллара  США или  Фунта  и одной сотой Японской йены.

 

Торговля на рынке Форекс традиционно совершается в лотах, где один лот равен 100,000 единицам базовой валюты, хотя уже сейчас возможно торговать более мелкими лотами. На примере валютной пары  EUR/USD  при  стандартном  лоте  один пункт равен $10 и $1 в позиции на 10,000 EUR/USD. Таким образом, если в позиции  €100,000  стоимость  движения  одного  пункта  будет  равна  $10, в позиции €10,000 — $1.

 

Пример  торговой сделки:

Вы считаете, что Евро будет расти относительно Доллара США, поэтому Вы покупаете Евро в валютной паре EUR-USD. Если Ваши прогнозы правильны, стоимость Евро растет, и Вы закрываете сделку.

Курс EUR/USD был равен 1.5460, когда Вы открыли сделку (купили Евро). Курс  EUR/USD был равен 1.5590, когда Вы закрыли сделку (продали  Евро).

Вы купили по курсу 1.5460 и продали по курсу 1.5590, заработав на этой сделке 0.0130 или  130 пунктов.

Если Вы  открыли позицию  на  $100,000, каждый пункт в  этой сделке был  равен $10.

130 пунктов  x $10 принесли  Вам $1,300 дохода.

 

На рынке Форекс у Вас есть возможность не только покупать, но и продавать валюту, если Вы считаете, что она будет  дешеветь. К примеру,  Вы  думаете, что курс Евро упадет относительно Доллара США, Вы продаете Евро в валютной паре EUR-USD. Если Вы опять не ошиблись,  Вы зарабатываете на этой  сделке.

Курс EUR/USD был равен 1.5460, когда Вы открыли сделку (продали Евро). Курс EUR/USD  был равен 1.5330, когда Вы закрыли сделку (купили   Евро).

Вы продали по курсу 1.5460 и купили по курсу 1.5330, заработав 0.0130 или 130 пунктов.

Если Ваша позиция была равна $100,000, каждый пункт стоил $10. 130 pips x $10 дали  Вам  $1,300 дохода.

 

Обратите внимание на то, что выше приведены примеры прибыльных сделок. Всегда взвешивайте свои возможности. Ошибки могут  превратиться  в значительные  убытки.

 

Преимущества рынка Форекс

Гибкое кредитное плечо до 1:1000: Клиентский терминал использует динамическую модель кредитного плеча. Такая модель учитывает состояние открытых позиций клиента, при благоприятном развитии рыночной ситуации (благоприятной для клиента) кредитное плечо может быть уменьшено.

 

Низкая маржа: Для открытия большой позиции, трейдеры могут использовать небольшое количество средств. Если Вы несете убытки, Ваша сделка  будет  закрыта в тот момент, когда сумма Ваших потерь будет равна остатку на Вашем счету.

 

Ликвидность: Ежедневный объем рынка Форекс составляет от $3.5 до $4 триллионов. Огромная  масштабность  рынка  обеспечивает  возможность совершать сделки немедленно, потому что на Форекс всегда есть кто-то, кто хочет купить или продать ту или иную валюту. Кроме того, объем рынка не позволяет кому-либо  контролировать  его или  управлять им.

 

Возможность торговать 24 часа в сутки: торговля на рынке Форекс осуществляется 24 часа в  сутки с утра  понедельника  по  австралийскому времени до вечера пятницы по нью-йоркскому времени. Поэтому трейдеры имеют доступ к информации и к своим счетам, возможность открывать и закрывать сделки независимо  от часового пояса, в котором они живут.

 

Возможность получить прибыль, как при повышении, так и при понижении курса: Вы можете заработать при любом движении рынка, независимо от направления,  в котором двигается рынок.

 

Отсутствие комиссии: Трейдеры платят лишь разницу цены продажи и цены покупки.  Комиссии  и другие  платы отсутствуют.

 

Торговые пары

Что такое торговая пара? Валютная пара показывает соотношение двух валют относительно друг друга. Например,  курс EUR/USD выражает  то,  сколько долларов США можно купить за один евро. Первая валюта в паре всегда является базовой валютой.

Когда  покупать?  Если,  к  примеру,  трейдер  считает,  что  действия центрального

банка Японии не являются успешными и приведут к падению японской иены, он покупает USD-JPY (покупает доллар США/продает японскую йену), ожидая, что стоимость пары USD-JPY будет  расти.

Когда продавать? Если трейдер думает, что  японские  инвесторы разочаровались в экономике США и возвращают свой капитал обратно в Японию, необходимо продавать  USD-JPY  (продавать  доллар  США/покупать  японскую иену),  ожидая, что стоимость  пары USD-JPY будет падать.

 

Кредитное плечо

Кредитное плечо позволяет трейдерам заимствовать денежные средства и использовать их для торговли иностранной  валютой.  Благодаря  кредитному плечу, трейдеры могут использовать в своей деятельности большие  суммы,  не  имея их фактически. На других рынках, например,  на рынке  ценных  бумаг, клиенту необходимо оплатить, по  меньшей  мере,  50%  стоимости  акции,  которую они покупают.  Большинство  маркет-мейкеров  допускают использование кредитного плеча 1:100. Это значит, что трейдеру, желающему приобрести «лот» стоимостью $100,000, необходимо всего лишь $1,000  при  использовании кредитного плеча 1:100.

 

Что такое маржа? Маржа – это депозит, который оберегает Ваш счет от больших потерь. Маржинальные требования позволяют трейдеру  удерживать  позицию дольше, чем это позволила бы сумма остатка на их счете. В случае, если сумма остатка на счете  опускается  ниже  маржинального  требования, все или некоторые из Ваших позиций будут закрыты. Таким образом Ваш счет никогда не уйдет в негативный баланс,  даже в условиях  быстро меняющегося,  непостоянного рынка.

 

Как соотносятся кредитное плечо и маржа? Размер кредитного плеча, который предоставляется трейдеру, обуславливает размер маржи, который должен использовать трейдер, чтобы открыть позицию. Например, при кредитном плече 1:100, коэффициент«1» в кредитном плече обозначает количество денежных средств, которые трейдер инвестирует  сам, этот количество и является маржей.

 

Сколько это стоит?

Во сколько обходится трейдеру торговля на рынке Форекс? Трейдеры не заключают сделку по тому курсу, по которому котируется данная валюта.  Вместо этого им предлагается  два курса: цена покупки  и цена продажи.

  • Цена продажи (Bid)- это цена, по которой трейдеры могут продать валютную пару..
  • Цена покупки (Ask) – это цена, по которой трейдеры могут  купить  валютную  пару.

b4

Выше приведены примеры валютных пар. Цена покупки (Аsk) всегда  выше, чем цена продажи (Bid). Спред при торговле на паре EUR/USD составляет  3  пункта, таким образом, если трейдер покупает валюту, цена продажи этой  валюты должна подняться на 3 пункта, чтобы данная сделка достигла  уровня  безубыточности.

 

Цена покупки всегда будет выше, чем цена продажи.  Разница  между  ценой  покупки и ценой продажи называется спред. Спред способствует тому, что  в  момент открытия сделки трейдер будет нести незначительные убытки, и для того, чтобы достичь уровня безубыточности ему необходимо заработать несколько пунктов.

 

Например, если трейдер покупает валюту и сразу же закрывает сделку по курсу продажи, результатом такой сделки будет убыток в размере спреда. Система спредов используется повсеместно, впрочем, на рынке  ценных бумаг и  фьючерсов довольно сложно определить размер спреда. Это  связано  с различными  ставками брокеров.

 

Фундаментальный анализ

Что влияет на рынок валют? Курсы валют подвергаются влиянию макроэкономических факторов, таких как инфляция, уровень безработицы, промышленное производство. Информацию, которая касается  этих  факторов,  легко найти. Фундаментальный анализ  связан  с  анализом информации, освещающей экономические процессы. Трейдеры используют  эту  информацию  для  торговля на рынке иностранной  валюты, чтобы получить  прибыль.

Существует три основных макроэкономических фактора, которые должны представлять  наибольший  интерес  для трейдера:

 

Процентная ставка: у каждой валюты есть ставка по межбанковским кредитам, которая утверждается центральным банком данной страны. Как правило, низкая процентная ставка ведет к спаду экономике. Эта информация актуальна для тех трейдеров, которые заключают carry-trades. Сarry-trade – это сделка, при которой продается валюта с более низкой процентной ставкой,  а  покупается  валюта  с  боле высокой процентной ставкой. Таким образом, курс валюты с более высокой валютной ставкой будет расти, в конце дня происходит ролловер. Такая система позволяет трейдеру зарабатывать разницу процентных ставок каждый  день.

 

Занятость: Количество безработных является ключевым индикатором уровня экономики в стране. Если в стране много безработных, это значит, что страна недостаточно сильна, чтобы обеспечить людей работой. Это ведет  к  падению курса валюты данной  страны.

 

Геополитические события: Ключевые международные события  влияют  не только на рынок Форекс, но и на  все рынки без исключения.

 

Применение   фундаментального  анализа

Как фундаментальный анализ связан с долгосрочными тенденциями? Использование фундаментального анализа наиболее актуально для определения долгосрочных тенденций развития той или иной валютной пары.  В фундаментальном анализе важно определять факторы, влияющие на экономику страны в течение длительного времени, и, таким образом, предугадывать  тенденции  развития валюты этой страны.

 

Примеры использования фундаментального анализа при торговле наиболее распространенными валютными парами.

 

EUR/USD

Когда доллар США слабеет, пара EUR/USD дорожает, если доллар США восстанавливает свои позиции, пара EUR/USD дешевеет. Если Вы считаете, что экономика США ослабевает и это повлияет на курс доллара США,  Вам  необходимо купить пару EUR/USD (купить евро, продать доллар США). Если Вы полагаете, что иностранный спрос на акции американских компаний  возрастет, и  это позитивно отобразится на долларе США, Вам следует продавать  пару EUR/USD, так как фактически Вы ожидаете того, что евро станет дешевле относительно  доллара.

 

USD/JPY

Японское правительство ослабляет курс японской иены относительно  доллара США, и пара USD/JPY дорожает. А резкая мировая потребность в  японских  активах заставит пару USD/JPY подешеветь. Скажем, Вы считаете, что власти Японии будут продолжать способствовать снижению курса иены, чтобы помочь японским экспортерам, Вам следует покупать, так как американский доллар вырастет относительно японской иены. Если Вы думаете, что японские инвесторы возвращают свои средства обратно на японские рынки, например, Nikkei, Вам следует продавать. Это значит, что Вы ожидаете, что курс иены повысится относительно доллара США, так как японские инвесторы продают свои активы и конвертируют  средства в иены.

 

GBP/USD

Хороший урожай в Великобритании заставит фунт стерлингов  подорожать. Появление слухов о готовности Великобритании сделать евро  национальной валютой приведет к снижению курса GBP/USD. Например, Вы считаете, что в этом году Великобританию ждет прекрасный урожай, тогда Вам следует покупать GBP/USD, так как вы ожидаете подорожания фунта стерлингов  относительно доллара США.

Если Вам кажется, что Великобритания возьмет на себя обязательство принять евро в качестве своей основной валюты, необходимо продавать GBP/USD, так как курс фунта стерлингов снизится относительно доллара США, ведь британская национальная  валюта будет  девальвирована.

 

USD/CHF

Мировая экономическая стабильность и восстановление экономики способствует повышению курса USD/CHF, отсутствие стабильности на геополитической арене приведет снижению стоимости USD/CHF. Например, если Вы считаете,  что мировой рынок движется в направлении всеобщей стабильности и отсутствия глобальных потрясений, и инвесторы не станут конвертировать свои средства во франки и прятать их в швейцарских сейфах, Вам следует покупать, так как Вы ожидаете, что доллар США подорожает относительно швейцарского франка. Если  Вы полагаете, что нестабильность рынков Ближнего Востока и США повлечет за собой снижение курса доллара США, Вам следует продавать, так как Вы прогнозируете  рост швейцарского  франка относительно  доллара США.

 

EUR/CHF

Швейцарское правительство использует вербальную валютную интервенцию для ослабления франка, таким  образом курс  EUR/CHF  растет. Инфляция  в Германии и Франции заставит EUR/CHF подешеветь. Итак, если Вы считаете, что  швейцарское правительство стремится к обесцениванию франка, чтобы облегчит жизнь своим экспортерам в Европе, Вам следует  покупать, так как Вы ожидаете, что евро вырастет относительно швейцарского франка. Если  в  Германии  и Франции происходит инфляция, Вам следует продавать, ожидая, что стоимость швейцарского  франка возрастет относительно  евро.

 

AUD/USD

Повышение цен на золото и  серебро  способствует  подорожанию  AUD/USD.  Засухи негативно влияют на экономику Австралии и австралийского доллара. К примеру, если Вы считаете, что курс металлов скоро резко вырастет, что положительно повлияет на  курс  австралийского  доллара,  Вам  следует  покупать,  так как Австралия является одним из наиболее крупных экспортеров золота, следовательно, курс австралийского доллара вырастет. Если Вы считаете,  что скоро Австралию ждет очередная засуха, и это повлияет на австралийскую экономику, Вам следует продавать, так как доллар США окрепнет в сравнении с австралийским  долларом.

 

USD/CAD

Слабая экономическая активность Канады в сравнении с экономикой США ведет к подорожанию пары USD/CAD. Но более высокие процентные ставки и скачок  уровня занятости вверх вызовет снижение курса USD/CAD. Если, например, Вы считаете, что экономика США растет, а экономика Канады близка к рецессии, вам следует покупать, так как доллар США подорожает относительно  канадского доллара. Если Вы уверены, что хороший урожай и  увеличение количества  рабочих мест в Канаде позитивно повлияет на курс канадского  доллара относительно доллара США, Вам следует продавать, так как доллар США подешевеет  относительно  канадского доллара.

 

NZD/USD

Непогода и увеличивающаяся потребность  в  импортной пшенице  в США  повлечет за собой подорожание NZD/USD. Слухи о том, что процентная ставка в Новой Зеландии  уменьшится  повлечет за собой снижение   курса

NZD/USD. Если, к примеру, Вам кажется, что в результате сильного урагана возрастет потребность США в импорте пшеницы из стран-экспортеров пшеницы (в том числе из Новой Зеландии), Вам следует покупать, так как если Вы правы, ново-зеландский доллар  подороает  относительно  доллара США. Если Вы думаете, что процентная ставка в Новой Зеландии скоро упадет, а в США продолжит расти, Вам следует продавать, так как курс новозеландского доллара упадет  относительно  доллара США.

 

Технический анализ

В чем преимущества технического анализа? Если трейдер владеет навыками технического анализа, он сможет применять их к любой валютной паре в любое время. Технический анализ  дает  возможность  определить  тренд  движения валютной пары в течение короткого времени. Скорость проведения анализа позволяет аналитикам  следить  одновременно  за  несколькими валютными парами, в то время как поклонники фундаментального анализа могут сосредоточиться одновременно только на 1-2 парах, ведь им приходится обрабатывать огромное количество  информации,  связанной с рынком.

Технический анализ предлагает большое количество способов   для анализа рынка. Трейдеры, которые занимаются исключительно фундаментальным  анализом никогда не застрахованы от ошибки, потому что количество информации, которое им необходимо обработать,  огромной,  учесть все порой бывает слишком сложно. В итоге такие трейдеры могут терять деньги. С другой стороны, технический анализ может быть куда более точным и надежным. Частично он эффективен именно потому, что большинство трейдеров  используют его. Это важный аспект технического анализа: если много трейдеров основывают свои решения на технических показателях, значит, его нужно рассматривать как выражение «мнения» рынка и большинства   трейдеров.

 

Почему лучше всего использовать технический анализ именно на рынке Форекс?

Основой использования технического анализа является обнаружение первых проявлений тренда и следование ему до тех  пор,  пока  он  не заканчивается. Рынок обмена валют основан на трендах, и, следовательно, является  наиболее  подходящим местом  для использования   технического анализа. Трейдеры могут зарабатывать как на восходящих, так и на нисходящих трендах, потому что на рынке Форекс возможно, как продавать, так и покупать валюту. Этот аспект хорошо сочетается с возможностями технического анализа, потому что он помогает определять тренды и их будущее направление. Таким образом, трейдер может заработать независимо от направления рынка.  В сравнении с рынком ценных бумаг и фьючерсов, технический анализ гораздо более актуален для рынка обмена валют. Частично движения рынка связаны с использованием технического анализа. Например, если  курс определенной валютной пары падает, большинство трейдеров  продадут  ее,  что  повлечет  за собой дальнейшее  падение  этой валютной пары.

 

Уровни поддержки и уровни сопротивления

В основе  технического  анализа  лежат  два ключевых понятия: уровень  поддержки и уровень сопротивления. Линии  поддержки (Support)  соединяют важные минимумы (низы)  рынка и возникают, когда продавцы больше либо  не могут, либо  не хотят продавать данный финансовый инструмент по более низким ценам. Не существует единой  научной формулы, позволяющей  вычислить  уровень поддержки, трейдеры определяют его «на глаз», поэтому здесь всегда есть место субъективной оценке.

 

Уровень сопротивления, наоборот, верхние границы, которых достигает движение валютной пары. Линии сопротивления  возникают,  когда  покупатели  больше  либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по  более высоким ценам. Как и линии поддержки, линии сопротивления являются субъективным понятием. В целом, если рынок несколько раз достигает  определенной цены и не может  превзойти ее, эта  точка  может быть  определена как  уровень сопротивления.

 

Причиной, по которой цена валютной пары не может «пробить» эти  уровни, является наличие фактического спроса, сопровождающего эти уровни. Уровень поддержки – это уровень, где сосредоточен спрос на покупку, и чтобы подняться выше этого  уровня, необходим более интенсивное давление  цены продажи. Таким  же образом, уровень сопротивления – это уровень, на  котором  сосредоточен  спрос на продажу, чтобы этот уровень понизился, нужен больший спрос на покупку данной валютной пары.

 

Уровни поддержки и сопротивления на рынке торгового диапазона

Наиболее очевидный путь пользования уровнями поддержки  и  сопротивления  —  это торговля в диапазоне флэта. Другими словами, трейдеры могут просто купить валюту на уровне поддержки, а продать на уровне  сопротивления.  Торговля  на рынке иностранной валюты по большей части происходит в диапазоне флэта, благодаря чему становится  привлекательной  для  многих трейдеров.

 

Два недостатка торговли в диапазоне флэта.

Торговля в диапазоне, в общем, не всегда приводит к существенным выгодам. Ситуации, когда рынок вырывается из диапазона флэта, приводят значительным колебаниям рынка. Как  результат,  трейдеры,  торгующие  по  стратегии  флэта  могут  нести большие  потери.  Диаграмма ниже, иллюстрирует  понятие диапазонной  границы флэта.

b6

 

Поддержка и Сопротивление на Рынках Инерции

 Другой способ, позволяющий использовать уровни  поддержки  и сопротивления  – это торговля за пределами диапазона флэта. Другими словами, это ожидание прорыва. Эта  стратегия  предполагает  покупку  курсу выше уровня сопротивления и продажу ниже уровня поддержки. Основанием такой стратегии является тот факт, что при прорыве диапазона флета, рынок приобретет значительную инерцию. Поэтому, открывая  сделки  только  ниже  или выше  уровней поддержки или сопротивления, трейдеры могут заработать, если рынок продолжает двигаться вне диапазона флэта и их прогнозы оправдались. Инерционная торговля не всегда логична, так как трейдеры могут покупать по высокой цене и продавать по более низкой цене.

Ниже — диаграмма, которая иллюстрирует понятие инерционной торговли.

b7

 

Инструменты в Техническом Анализе Осиляторы

Осилятор  – это инструмент   технического   анализа,  показывающий,  когда

валютная пара пользуются чрезмерным спросом на покупку или продажу. Популярным  осилятором является Relative  Strength Index.

 

Relative Strength Index

 Relative strength index (RSI) — измеряет интенсивность валютной пары в сравнении с предыдущими показателями рынка. Так как для этого индикатора наибольшую важность представляет наиболее приближенные к реальному времени рыночные события, он дает возможность анализировать рынок гораздо быстрее, чем другие индикаторы.

RSI менее подвержен резким движениям рынка, он отфильтровывает различные рыночные «шумы». Многие трейдеры также используют этот индикатор, как подтверждение объема. В связи с огромным количеством трейдеров на рынке иностранной валюты по всему миру, информация по курсам и объемам торговли иностранной валюты устаревает, как только появляется. Уровни RSI колеблются между 0 и 100. Большинство трейдеров используют 30 в качестве показателя уровня слишком большого спроса на продажу и 70, как показатель слишком большого уровня спроса на покупку. Впрочем, некоторые трейдеры, пользуются показателями 20 и 80.

 

Управление риском

Существует три вопроса, который каждый трейдер должен  задать  себе  до  того, как открыть сделку:

Насколько   я   уверен   в   том,  что   рынок  будет   двигаться  в   нужном мне направлении? Режим Limit Orders («Лимиты») позволяет трейдеру закрыть сделку, оставаясь в выигрыше.

Если вы открываете короткую позицию (продаете), система разрешит Вам поставить лимит исключительно ниже цены рынка, так как именно эта зона является прибыльной. Если вы открываете длинную позицию (покупаете), система позволит Вам поставить лимит выше нынешнего рыночного  курса.  Лимиты помогают создать дисциплинированную торговую методику и дает возможность трейдеру не находится  все время возле компьютера.

 

Сколько   я   готов   проиграть?   Команда  Stop   Loss   («Ограничение   потерь»)

позволяет трейдерам ограничить свои потери, если рынок не будет двигаться в нужном ему направлении. Если Вы продаете, ограничение потерь должно быть выставлено выше нынешнего рыночного курса. Если Вы покупаете, ограничение потерь должно быть выставлено выше нынешнего курса. Команда Stop Loss помогает трейдеру контролировать свои возможные потери, ограничивая их.  Не всем начинающим трейдерам легко понять необходимость StopLoss, ведь им не хочется терять деньги. Но в дальнейшем необходимость  ограничивать  свои потери становится  очевидной.

 

Где именно я должен выставить stop loss и take profit?

Основным правилом  для трейдеров является выставление stop loss ближе к  нынешнему  рыночному курсу, чем  take-profit. Cледуя этому правилу, трейдер может ошибаться более чем  в  50% случаев, но  все равно зарабатывать. Например, трейдер использует порог  в 30 пунктов для Stop Loss и 100 пунктов для take profit. Если хотя бы одна из трех открытых им сделок принесет успех, он будет в выигрыше. То, где трейдер выставляет ограничение потерь и доходов, говорит о том, насколько он или она любят риск. Stop Loss не должен быть выставлен слишком близко к текущему рыночному курсу, в ином случае обычные колебания рынка достигнут его и сделка будет закрыта. С другой стороны take profit должен выражать реалистичные ожидания, основанные на действительности рынка и времени, в течение которого трейдер желает держать сделку  открытой.

 

Психология трейдера

Какой должна быть психология трейдера? Перед тем, как открыть сделку, трейдер должен в полной мере проанализировать позиции,  которые  он  собирается  открыть. Огромное количество людей не основывают свою торговую деятельность на анализе, руководствуясь только догадками и туманными предположениями. Как результат, они очень быстро теряют большие деньги. Как избежать этого? Благодаря тщательному планированию и анализу, включая то, где  выставить лимиты и как ограничить потери, трейдер сможет минимизировать потери и значительно увеличить свой доход. Обязательно  сформулируйте  план,  в  котором есть лимиты и ограничение потерь, это позволит Вам сделать свои потери минимальными  и гарантировать себе прибыль.

Самая большая ошибка, которую может допустит трейдер – отклонится от своего первоначального плана. Трейдер закрывает выигрышную позицию до того, как она достигла желаемого для него уровня дохода или не закрывает откровенно невыгодную позицию, надеясь, что рынок вернется  в  выгодное  для них  положение. Другая психологическая ошибка, которую допускают трейдеры — надеяться, что терпение может помочь сделать прибыльной каждую сделку. Однажды увидев, как сделка достигает уровня Stop Loss, а потом возвращается в выгодное для трейдера положение,  может привести его к мысли, что Stop Loss  —  это препятствие на пути к его доходу. Но у Stop Loss другая функция – они  защищают  трейдера от чрезмерных потерь, а не служат  помехой на пути  к  доходу.

Нет ничего плохого в том, чтобы потерять запланированное количество средств, когда открытая сделка достигает уровня Stop Loss, поскольку, когда трейдер закрывает выгодную сделку, он в полной мере компенсирует свои потери. Профессиональные трейдеры не импровизируют. Придерживайтесь первоначального плана.

Существует еще одна распространенная ошибка, которую совершают трейдеры. Некоторые из них сосредотачиваются на какой-то одной сделке, не желая закрывать ее, даже когда это действительно необходимо. Важно всегда опираться на свой первоначальный анализ, объективно оценивать происходящее в то время, когда сделка открыта и действовать, согласно  своему  первоначальному  плану.  Тем не менее, некоторые трейдеры пытаются изменить свой  первоначальный план. Таким образом, они искажают свои намерения, не закрывая невыгодную сделку,    надеясь,    что    рынок    вернётся    в    выгодное    для    них   положение.

Психологическая «незрелость» приводит к тому, что трейдеры теряют то, что уже заработали,  или  теряют больше,  чем планировали  изначально.

Многие трейдеры торгуют слишком интенсивно, то есть используют большое кредитное плечо, или торгуют слишком часто. Несмотря на то, что трейдер может открыть позицию в один лот ($100,000), имея всего лишь $1000 на счету, это не значит, что трейдеру стоит использовать весь  депозит  и,  таким  образом, рисковать потерять его за 1-2 сделки. Открывая сделку, такой трейдер должен помнить, что он открывает позицию на $100,000, не на $1000. Большинство трейдеров адекватно оценивают происходящее на рынке, прежде чем открыть позицию, но не все правильно распоряжаются своим депозитом. Общее правило, позволяющее не попасть в ловушку слишком большого  кредитного  плеча, гласит о том, чтобы никогда не использовать слишком большую сумму своего депозита в торговой деятельности.